Zing markbit aplikuje prediktívne dátové modely na trhy digitálnych aktív, pričom prevádza veľké objemy údajov o cene, objeme a sentimente do rozhodnutí o alokácii prispôsobenej riziku. Investori sledujú skôr stratégie postavené na kvantifikovateľných signáloch než na nálade trhu.
Každá stratégia ponúkaná prostredníctvom Zing markbit sa riadi rovnakým základným analytickým rámcom. Tri nižšie uvedené piliere fungujú postupne a znižujú vplyv emocionálneho rozhodovania na trhu známom prudkými pohybmi cien.
Systém neustále získava údaje o trhu v rámci viacerých výmen a časových rámcov. Štatistické modely posudzujú pravdepodobné krátkodobé cenové správanie, pričom aktualizujú svoj výstup, keď prídu nové informácie, namiesto toho, aby sa spoliehali na statické predpovede.
Alokácie nie sú pevné. Ako sa mení volatilita a korelácia medzi aktívami, veľkosť pozície sa prepočítava, aby sa expozícia udržala v rámci vopred definovaných hraníc, a nie statický mix bez ohľadu na trhové podmienky.
Spracovanie v prirodzenom jazyku skenuje komentáre na verejnom trhu a aktivitu v reťazci, aby zistilo zmeny v tóne a umiestnení. Tento vstup je vážený spolu s údajmi o cenách, čím poskytuje ucelenejší obraz ako samotná cenová akcia, pričom sám o sebe nie je rozhodujúcim signálom.
Namiesto sľubovania pevného výsledku sa každá stratégia riadi definovaným súborom pravidiel pre expozíciu, frekvenciu vyrovnávania a toleranciu čerpania. Investori si vyberajú logiku, ktorá zodpovedá ich vlastnej chuti na fluktuáciu.
Alokácia sa sústreďuje do aktív s dlhšou obchodnou históriou a hlbšou likviditou. Opätovné vyvažovanie nie je časté a spúšťa sa iba zmysluplnými zmenami volatility, pričom sa uprednostňuje zachovanie kapitálu pred rýchlymi ziskami.
Expozícia je rozložená na širšiu skupinu aktív vrátane tokenov strednej kapitalizácie. Cieľom modelu je vyvážiť nameranú účasť smerom nahor s pravidelným vyvažovaním, ktoré obmedzuje koncentráciu v akejkoľvek jednotlivej pozícii.
Táto stratégia sleduje signály krátkodobých trendov a častejšie upravuje pozície. Je určený pre investorov, ktorí akceptujú širšie krátkodobé výkyvy výmenou za rýchlejšiu odozvu na meniace sa podmienky na trhu.
Nižšie uvedený proces popisuje, ako sa informácie o trhu transformujú na zmenu pozície. Každá fáza sa zaprotokoluje, čo umožňuje následné preskúmanie zdôvodnenia danej alokácie.
Cena, objem, hĺbka knihy objednávok a metriky v reťazci sa nepretržite zhromažďujú z viacerých zdrojov a normalizujú sa do jednotného formátu na analýzu.
Štatistické modely a modely strojového učenia vyhodnocujú prichádzajúce dáta oproti definovanému súboru faktorov, vrátane volatility, hybnosti a korelácie so širším trhom.
Výstupy z každého faktora sa kombinujú do jediného skóre spoľahlivosti na aktívum, ktoré určuje, či by sa pozícia mala zvýšiť, znížiť alebo ponechať nezmenená.
Pred použitím naživo sa každý typ signálu testuje oproti historickým údajom, aby sa posúdilo, ako by fungoval za minulých podmienok. Schválené signály sa potom vykonávajú v rámci definovaných rizikových limitov stratégie.
Zing markbit bol vyvinutý na základe predpokladu, že rozhodnutia o krypto aktívach profitujú z rovnakej prísnosti ako pri tradičnom riadení portfólia. Platforma nevydáva predpovede o tom, kam smerujú ceny. Poskytuje štruktúrovaný a na pravidlách založený spôsob, ako konať na základe údajov, ktoré by inak bolo pre jednotlivca ťažké spracovať vo veľkom rozsahu.
Každá stratégia beží na infraštruktúre, ktorá oddeľuje analýzu od úschovy. Platforma určuje logiku prideľovania; nedrží finančné prostriedky klienta priamo a realizácia prebieha prostredníctvom burzových API, ktoré sú obmedzené len na obchodné povolenia.
Pre investorov so sídlom v Nemecku sú otázky úschovy a spracovania údajov zvyčajne prvým bodom náležitej starostlivosti. Nasledujúce body opisujú zavedené prevádzkové záruky.
Burzové pripojenia sa vytvárajú pomocou kľúčov API obmedzených na povolenia na obchodovanie a čítanie. Povolenia na výber sa nikdy nepožadujú, čo znamená, že Zing markbit nemôže presunúť prostriedky klienta z pripojeného výmenného účtu.
Poverenia API a údaje účtu sú šifrované v stave pokoja aj počas prenosu. Prístup k produkčným systémom je obmedzený a protokolovaný v súlade so štandardnou praxou pre infraštruktúru finančných údajov.
Osobné údaje sú spracúvané v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Klienti môžu kedykoľvek požiadať o prístup, opravu alebo vymazanie svojich uložených údajov prostredníctvom poskytnutých kontaktných kanálov.
Štruktúry poplatkov sa líšia podľa stratégie a sú zverejnené v plnom rozsahu pred aktiváciou, pričom zvyčajne kombinujú zložku riadenia viazanú na alokovaný kapitál s výkonnostnou zložkou, ktorá sa uplatňuje len vtedy, keď stratégia generuje zisk počas referenčného obdobia. Na neaktívne zostatky sa neúčtujú žiadne poplatky.
Minimálne vstupné body sa medzi týmito tromi stratégiami líšia a vo všeobecnosti odrážajú kapitál potrebný na udržanie diverzifikovaných pozícií bez nadmernej expozície voči akémukoľvek jednotlivému aktívu. Aktuálne limity sú potvrdené počas zakladania účtu, pretože môžu byť upravené v reakcii na podmienky likvidity na trhu.
Každá stratégia obsahuje vopred nastavené limity čerpania, ktoré spúšťajú zníženie expozície, ak straty prekročia stanovenú hranicu v danom období. To neodstraňuje riziko poklesu počas ostrých udalostí s nízkou likviditou, ale je navrhnuté tak, aby obmedzilo, do akej miery môže jedna udalosť ovplyvniť celkové portfólio pred spustením kontroly človekom.
Výbery sú po celý čas riadené priamo investorom prostredníctvom vlastného výmenného účtu. Zing markbit sa pripája iba prostredníctvom povolení API v rozsahu obchodovania a trhových údajov a nemá žiadnu technickú schopnosť vyberať alebo prevádzať finančné prostriedky klienta.
Základné modely sa prehodnocujú priebežne, keď sú k dispozícii nové trhové údaje. Podstatné zmeny rizikových parametrov stratégie sa oznamujú upísaným investorom pred implementáciou, a nie v tichosti.
Dátové spravodajstvo na profesionálnej úrovni, ktoré sa predtým obmedzovalo na inštitucionálne oddelenia, je teraz prístupné individuálnym investorom. Pred poskytnutím akéhokoľvek kapitálu si podrobne preštudujte stratégie alebo sa porozprávajte s tímom.
Požiadajte o demo Alebo nás kontaktujte priamo, aby sme prediskutovali vaše ciele prideľovania